Financial Analyst (m/w/d) – Liquidity Management & Treasury

Deine Aufgaben Mit dem Übergang unseres Portfolios in die Bauphase steigen Zahl und Volumen der Zahlungen, Konten und Avale deutlich. Du planst, steuerst und kontrollierst die Zahlungsströme unserer Muttergesellschaft, Holdings und Projektgesellschaften – und sorgst dafür, dass wir jederzeit wissen, wo jeder Euro steht. Ebenso entwickelst und pflegst du vorausschauende Analysen. Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Aufbau und Pflege einer rollierenden 13-Wochen- sowie 12- bis 24-Monats-Liquiditätsplanung für Holding und alle Projektgesellschaften (SPVs) inkl. wöchentlichem Plan-Ist-Abgleich und Abweichungsanalyse CAPEX-Zahlungsplanung: Ableitung der monatlichen Zahlungsprofile je Projekt aus Business Cases sowie EPC- und Lieferverträgen (Anzahlungen, Meilensteinzahlungen, Netzanschlusskosten) und Verdichtung zum portfolioweiten Liquiditätsbedarf Mittelsteuerung: Vorbereitung von Kapitalabrufen und Gesellschafterdarlehen, Abstimmung der Ziehungsplanung mit Project & Group Finance sowie Mittelverteilung zwischen Muttergesellschaft, Holdings und SPVs Cash Management und Zahlungsverkehr: tägliche Kontostandsübersicht über alle Gesellschaften, Vorbereitung von Zahlungsläufen im Vier-Augen-Prinzip und Überwachung der Projekt- und Reservekonten Verwaltung von Bürgschaften, Avalrahmen und Sicherheitsleistungen – z. B. gegenüber Netzbetreibern, EPC-Auftragnehmern und Flächeneigentümern – inkl. Fristen- und Kostenüberwachung Operatives Bankenmanagement: Kontoeröffnungen für neue SPVs, KYC-Prozesse sowie Pflege von Bankvollmachten und Zeichnungsberechtigungen Zuarbeit zur Budget- und Forecast-Planung mit Fokus auf die Cash-Sicht sowie Überleitung von GuV- zu Liquiditätsplanung, sowie ad-hoc-Auswertungen für die Geschäftsführung, z. B. zu Liquiditätsreichweite und Mindestliquidität Anlage überschüssiger Liquidität (Tages- und Festgeld) im Rahmen der Treasury-Richtlinie Weiterentwicklung von Zahlungsfreigaben und Treasury-Richtlinie, Automatisierung wiederkehrender Auswertungen und ggf. Begleitung einer TMS-Einführung Dein Profil Abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) in BWL, VWL, Finance, Accounting/Controlling, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbar – idealerweise mit Schwerpunkt Finanzierung, Treasury oder Controlling Mindestens zwei bis drei Jahre einschlägige Berufserfahrung in Treasury, Cash Management, Finanzierung, Controlling/FP&A oder Rechnungswesen – Praxisphasen eines dualen Studiums in diesen Bereichen rechnen wir an In mindestens einer Station eigene Verantwortung für Zahlungen, Kontostände oder eine Liquiditätsplanung Sehr gute Excel-Kenntnisse: Du arbeitest sicher in großen, verknüpften Planungsdateien und konsolidierst und plausibilisierst Zahlungsdaten aus mehreren Quellen Solides Verständnis von Cashflow, Working Capital und dem Zusammenspiel von GuV, Bilanz und Liquidität Methodisches Know-how in direkter und indirekter Liquiditätsplanung sowie Grundlagen im Zahlungsverkehr (SEPA, EBICS, Datev Zahlungsverkehr) Ausgeprägte Sorgfalt, Kontrollbewusstsein und Termintreue – bei Zahlungen und Kontoständen zählt jedes Detail Du meldest Engpässe und Abweichungen früh, kommunizierst klar mit Banken, Buchhaltung, Einkauf und Projektentwicklung und gehst diskret mit Zahlungs- und Gesellschafterdaten um Interesse an Energiewirtschaft und Finance Verhandlungssichere Deutsch- (C1+) und gute Englischkenntnisse Bereitschaft zur überwiegenden Präsenz vor Ort in Heidelberg – in den ersten drei Monaten vollständig Von Vorteil: Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen Erfahrung im Aval- und Sicherheitenmanagement Grundverständnis von Projektfinanzierung: Kontenstruktur, Cashflow-Wasserfall, Reservekonten (DSRA), Ziehungsmechanik Berührungspunkte mit Batteriespeichern (BESS), Erneuerbaren Energien (PV, Wind) oder Projektgeschäft mit hohen Bau-CAPEX Kenntnisse in HGB und Intercompany-Verrechnung, erste Erfahrung mit DATEV oder LucaNet Kenntnisse in Power BI, Power Query, Python oder VBA Wir bieten Dir Die Chance, eine Treasury-Funktion in einer wachsenden Plattform aufzubauen, statt Konzernprozesse zu verwalten Spannende Einblicke in die Bauphase eines Portfolios mit Investitionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich Eine Funktion, die mit unserem Portfolio wächst – und Raum, Dich mit ihr weiterzuentwickeln Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, Project & Group Finance, Buchhaltung, Einkauf und Projektentwicklung Attraktive Vergütung abhängig von Erfahrung und Profil sowie steuerfreie Sachbezüge Kurze Entscheidungswege, pragmatische Arbeitsweise und hohe Sichtbarkeit der eigenen Arbeit About us W Power Storage mit Unternehmenssitz in Heidelberg und Büros in Frankfurt und München, Deutschland, betreibt eine vertikal integrierte Plattform, die den Erwerb von Grundstücken, die Genehmigungserteilung, die Planung, den Bau und den Betrieb von großen Batterie- Energiespeichersystemen umfasst. Das Unternehmen hat in Deutschland eine Pipeline mit einer Kapazität von mehreren Gigawatt aufgebaut und strebt an, ein führender IFP zu werden. Dafür haben wir kürzlich eine strategische Partnerschaft mit dem ICG European Infrastructure Team vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, bis zu 500 Millionen Euro in die Realisierung der Projektpipeline von Batteriespeichersystemen (BESS) zu investieren. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Wertschätzung, Teamgeist und Offenheit. Erfolge feiern wir regelmäßig mit tollen Teamevents. Großen Stellenwert haben bei uns die Förderung individueller Potenziale und kontinuierliche Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden. Wir wollen die Energiewende umsetzen und suchen dafür Talente, die gemeinsam mit uns diesen Weg gehen möchten. Entscheide zusammen mit der Geschäftsführung mit, wie wir die Energiewende gestalten.